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国际业务

远期结售汇

产品简介

远期结售汇业务是指客户与本行签订远期结售汇协议,约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率,到期时按照协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。

适用客户

适用于将来有外币买卖需求的客户。

产品特点

1.防范汇率风险。

2.货币保值 。

业务流程

1.申请。签订《合作办理远期结售汇三方合作协议》,此后申请的每笔业务,需逐笔向本行提交远期结售汇申请。

2.委托。客户申请办理远期结售汇业务时,需填写《远期结售汇业务申请书》,同时提交按照结汇、售汇及付汇管理规定所需的有效凭证。

3.成交。本行确认客户委托有效后,客户缴纳相应的保证金或扣减相应的授信额度。交易成交后,由本行向客户出具交易证实书。

4.交割。到期日本行根据结汇、售汇及收付汇管理的有关规定,审核客户提交的有效凭证及商业单据与客户办理交割。

5.展期。客户因合理原因无法按时交割的可申请展期,但必须在交割日前向本行提交展期申请。

温馨提示

无法享有在未来交割日即期汇率优于合同约定汇率的市场机会,只能按照约定汇率进行交割。